银企对账

出纳人员可根据系统提供的人工调节和自动调节两种银企对账方式,灵活、快速、准确的实现银行对账。

通过“资金管理”-资金流水账进入界面,选择调节对象对应的界面,点击“人工调节”进入调节界面。

企业日记账

财务人员可以通过企业日记账的流水去调节银行对账单的流水记录。

1、通过“资金管理”-资金流水账进入界面,选择企业日记账界面,点击“人工调节”进入调节界面。

2、选择调节对象-银行对账单显示与公司银行账户名相同的银行未调节流水记录。企业日记账1条记录可以对应银行对账单中多条记录调节。待调节金额为零时,才能完成调节。

银行对账单

财务人员可以通过银行对账单的流水去调节企业日记账中的流水记录。

人工调节

1、通过“资金管理”-资金流水账进入界面,选择银行对账单,点击“人工调节”进入调节界面。

2、选择调节对象显示与公司银行账户名相同的企业日记账未调节记录。银行对账单1条记录可以对应企业日记账中多条记录调节。待调节金额为零时,才能完成调节。

自动调节

为减少对账工作量,提高对账的准确性,系统根据对账条件完成自动对账工作。

1、在银行对账单页面,点击自动调节按钮,弹出银行对账单自动调节框。选择自动调节的条件,默认条件是参考号一致。点击确认按钮,提示自动对账完成。

2、银行对账调节后,系统可查看相互调节的流水记录详情,可以让财务人员发现调节误操作以及对账差异原因。点击查看详情弹出调节详情页,可以查看企业日记账和银行对账单中相互调节的流水记录。

调节详情

企业日记账、银行对账单调节后,都可以查看相应的调节详情。

1、在相应调节界面下,选择要查看的调节记录,点击查看详情。

2、出现相应的详情界面。

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