资金管理

为准确、实时、直观的反映企业各个银行账户资金的流入、流出、余额情况,系统通过资金概览集合公司所有银行账户的资金流动情况,让财务人员或老板及时掌控公司资金流动情况,防范资金风险。第一,实现全口径资金管理,包括对公对私,管理层实时了解资金状况;第二,账实一致;第三,控制风险,资金流入无需审批;资金流出,必须审批。包括支出报销单、其他付款单和贷项结算单,必须经过管理层审批才能实际支出。

资金管理包括:资金流水账、付款、收款、收款认领、调拨单

  • 银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收;企业已付,银行未付中存有数值则代表银行对账单与企业日记账中存有差异。
  • 企业日记账和银行对账单行记录,可以进入相应银行账户名的流水记录页。
  • 银行对账单的数据来源于导入的银行对账单,企业日记账的数据来源于付款单、调拨单、收款单或收款认领。
  • 银行对账单成功导入后,首先要看银行对账单余额与实际银行对单余额是否一致,不一致需重新导入银行对账单。
  • 跨月时,历史月导入的银行对账单存在整批未调节的,当前月的银行对账单余额中将不会反映该批记录的发生额。

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