财务设置
项目
本系统为方便项目的核算和管理,设置了销售类和支出类项目,并可以对项目进行新建和失效操作。用户在填写有项目的支出报销单或支出记录时,可选择具体项目,便于项目的费用和支出核算
可以为系统设置项目,并未项目划分销售类和支出类。
收入类别
收入类别按企业收款的不同性质区分企业营业收入和杂项收款。属性分为订单类和杂项类,订单类是指与合同订单相关的收入,杂项类是指除订单类外的其他收款或收入。填写订单时,选择相应的收入类别,其对应科目将成为订单产生凭证的贷方科目。
1、点击“收入类别”进入收入类别设置界面,点击“+”新增收入类别,输入名称、属性、归属科目编码,点击“√”保存项目,或者点击“-”取消新增。
2、还可以对已设置的项目进行编辑。
3、订单类收入反映在财务中体现为营业收入,杂项类收入或收款反映在财务中根据收款的不同情况对应会计科目。
支出类别
支出类别是针对支出报销单设计,主要用于统计和核算非主营支出的资金分类,支出类别绑定会计科目,在产生自动会计凭证时引用。
点击“支出类别”进入支出类别设置界面,点击“+”新增支出类别,输入名称、生成方法、科目编码,点击“√”保存项目,或者点击“-”取消新增。
还可以对已设置的项目进行编辑。
生成科目方法分为按部门属性和指定科目,部门属性是指根据部门的属性来确认支出的属性,指定科目是按规定好的科目设置。
本处部门属性与部门设置流程中部门属性相同。
新增支出单据时,选择的支出类别相应的科目将会成为支出单据生成凭证的借方科目。
支出类型
支出类型是支出类别的明细,主要用于更准确统计和核算支出类别。支出类型选定支出类别后,自动带出会计科目。支出类型决定支出 报销单的借方科目。会计凭证中科目的辅助核算到支出类型。
点击“支出类型”进入支出类型设置界面,点击“+”新增支出类型,输入名称、选择对应支出类别,点击“√”保存项目,或者点击“-”取消新增。
还可以对已设置的项目进行编辑。
银行账户
银行账户设置主要是归集企业所有资金收支明细,便于统计企业资金的流入流出,以及与银行对账单进行对账。
点击”银行账户“进入银行账户设置界面,点击“+”新增银行账户,输入账户名、开户行、账号并且选择账户类别,点击“√”保存项目,或者点击“-”取消新增。
可以对已设置的项目进行编辑。
结算条件设置
结算条件是用户在合同订单中与客户达成的款项收取的条件。本系统可以预设结算条件,便于新建合同订单时可以快速选择结算条件。
点击”结算条件“进入结算条件设置页面,点击“+”新增结算条件,输入结算条件名称、默认比例,点击“√”保存项目,或者点击“-”取消新增。
可以对已设置的项目进行编辑。
合同订单的结算条件默认比例100%时,系统自动产生应收结算单;结算条件为其它时,需人工创建应收结算单。
收付款方式
收付款方式是指与客户或供应商进行产品服务货款结算时货款收取方式。
点击“收付款方式”进入收付款方式设置页面,点击“+”新增收付款方式,输入收付款方式名称、说明,点击“√”保存项目,或者点击“-”取消新增。
还可以对已设置的项目进行编辑。
会计期
本系统通过会计期设置对录入数据管理进行时间有效性控制。
点击“会计期”进入会计期设置界面,可在下拉单中选择会计年份。
可以开启或者关闭会计期间的数据录入。
关闭会计期,数据不能录入到关闭的会计期间内,也不能对数据进行修改、删除等操作。